投資信託実績　Investment trust　2024年

2023年は、iDeCoを卒業しました。

その売却資産をどのように活用していくかの選択肢のひとつとなりえます。

投資信託の難しさもあります。

買値と売値のタイミングがリアルタイムでないということです。

投資の仕方に関しては、各投資会社でも説明されていますが、

こちらも学習することが大事です。

少額投資で動向をみるということから始めるのも良いと思います。

まぁ、私もiDeCo以外は少額投資ですが。

投資信託評価損益動向

楽天証券口座野村證券口座
評価損益最高値2024年4月3日+24,730円2024年3月23日+33,211円
評価損益最低値2024年1月5日　+14,786円2024年1月6日+12,120円

 

マーケットとの相関関係をみる
日付日経平均NYダウ保有投資信託含益
1月29日月35,814.29+275.8738,333.45+224.02
1月30日火36,196.64+38.9238,467.31+133.86
1月31日水35,747.89+220.8538,150.30-317.01
2月1日木36,008.56-275.2538,519.84+369.54
2月2日金36,158.02 +146.5638,654.42 +134.58
2月3日土——+39060
2月4日日——+39060
2月5日月36,354.16 +196.1438,380.12 -274.30+39060
2月6日火 36,160.66 -193.5038,521.36 +141.24+44,652
2月7日水 36,119.92 (-40.74) 38,677.36 +156.00+44,360
2月8日木36,863.28 +743.36 38,726.33+48.97+43,565
2月9日金 36,897.42 +34.14 38,671.69 -54.64+46,360
2月10日土——+48,642
2月11日日——+48,642
2月12日月—38,797.38 +125.69+48,642
2月13日火37,963.97 +1,066.5538,272.75 -524.63 +48,642
2月14日水 37,703.32 -260.65 38,424.27 +151.52+49,406
2月15日木 38,157.94 +454.62 38,773.12 +348.85+48,100
2月16日金 38,487.24 +329.30 38,627.99 -145.13+47,783
2月17日土 —— +48,489
2月18日日——+48,489
2月19日月38,470.38-16.86—+48,489
2月20日火 38,363.61 -106.77 38,563.80 -64.19+46,891
2月21日水38,262.16 -101.45 38,612.24 +48.44 +47,310
2月22日木 39,098.68+836.52 39,069.11+456.87+45622
2月23日金— 39,131.53+62.42+45671
2月24日土——+45671
2月25日日———
2月26日月 39,233.71 +135.03 39,069.23 -62.30—
2月27日火 39,239.52 +5.81 38,972.41 (-96.82)+51116
2月28日水39,208.03 -31.49 38,949.02 -23.39 +51335
2月29日木 39,166.19 (-41.84)38,996.39 +47.37 +51385
３月1日金39,910.82 +744.63  39,087.38 +90.99+51049
３月2日土 —— +51896
３月3日日———
３月4日月 40,109.23 +198.41 38,989.83 -97.55—
３月5日火 40,097.63 -11.6038,585.19 -404.64 
３月6日水40,090.78 -6.8538,661.05 +75.86+54444
３月7日木39,598.71 -492.07  38,791.35 +130.30 +51,066
３月8日金39,688.94 +90.23  38,722.69 -68.66+51,099 
３月9日土——+52615
３月10日日———
３月11日月38,820.49 -868.4538,769.66 +46.97—
３月12日火38,797.51 -22.98  39,005.49 +235.83 +48864
３月13日水 38,695.97 –101.54 39,043.32 (+37.83) +47,596
３月14日木 38,807.38+111.41 38,905.66 -137.66+51,478
３月15日金38,707.64 -99.74 38,714.77 -190.89 +51,697
３月16日土——+50,007
３月17日日———
３月18日月39,740.44 +1,032.80 38,790.43 +75.66—
３月19日火 40,003.60 +263.16 39,110.76 +320.33 +49189
３月20日水 — 39,512.13 +401.37 +50261
３月21日木 40,815.66 (+812.06) 39,781.37 (+269.24)—
３月22日金 40,888.43 +72.7739,475.90 -305.47 +55376
３月23日土—— +57805
３月24日日———
３月25日月40,414.12 -474.31 39,313.64 -162.26—
３月26日火40,398.03 (-16.09)  39,282.33 -31.31 +56973
３月27日水 40,762.73 +364.7039,760.08 +477.75  +55880
３月28日木 40,168.07 (-594.66) 39,807.37 (+47.29) +55865
３月29日金 40,369.44 (+201.37)— +56335
３月30日土——+56180
３月31日日———
4月1日月39,803.09 -566.35 39,566.85 (-240.52)—
4月2日火39,838.91 (+35.82)  39,170.24 (-396.61)+56240
4月3日水 39,451.85 -387.06 39,127.14 -43.10 +56383
4月4日木 39,773.14 +321.29 38,596.98 (-530.16)+54119
4月5日金38,992.08 (-781.06) 38,904.04 (+307.06)+54883
4月6日土——+51099
4月7日日———
4月8日月39,347.04 (+354.96) 38,892.80 (-11.24)—
4月9日火 39,773.13 (+426.09)38,883.67 (-9.13) +55007
4月10日水39,581.81 (-191.32) 38,461.51 (-422.16) +55078
4月11日木 39,442.63 (-139.18) 38,459.08 (-2.43)+55012
4月12日金 39,523.55 (+80.92)37,983.24 (-475.84)  +54940
4月13日土—— +56840
4月14日日———
4月15日月39,232.80 (-290.75)37,735.11 (-248.13) —
4月16日火38,505.44 (-727.36)37,798.97 (+63.86) +50414
4月17日水 37,961.80 (-509.40) 37,753.31 (-45.66) +48881
4月18日木 38,079.70( +117.90) 37,775.38 (+22.07)+49414
4月19日金 37,068.35 (-1,011.35) 37,986.40 (+211.02)+46,737
4月20日土—— +46,313
4月21日日—— —
4月22日月37,438.61 +370.26 38,239.98 (+253.58)—
4月23日火 37,552.16 +113.55 38,503.69 (+263.71)+42,500
4月24日水 38,460.08 +907.92 38,460.92 (-42.77) +44,682
4月25日木 37,628.48 -831.60 38,085.80 (-375.12)+48,055
4月26日金37,934.76 (+306.28) +48,457
4月27日土—  
4月28日日———

 

楽天証券口座　2024年4月26日
投資信託資産合計64,109円
評価損益+24,109円
ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ+24,109円

特定口座

ファンド
分配金
コース
(変更)
保有数量
平均取得価額
取得総額
基準価額
前日比 / 前月比
時価評価額
評価損益
トータル
リターン
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
再投資型
10,956口
18,254.84 円
20,000 円
28,816 円
+131 円
31,571 円
+11,571 円
+11,571円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
再投資型
11,485 口
17,414.02 円
20,000 円
28,331 円
+128 円
32,538 円
+12,538 円
+12,538円

 

注文推移

約定日
受渡日
ファンド
口座
取引
買付
方法
数量
単価
［※］
経費
［※］
受渡金額
/(ポイント
利用)
［※］
決済通貨
ファンド名
分配金
2022/01/28
2022/02/02
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
再投資型
特定
買付
スポット
購入
11,485 口
17,415
0

20,000

(7)

円
2022/01/25
2022/01/28
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
再投資型
特定
買付
スポット
購入
10,956 口
18,255
0

20,000

(6)

円

 

野村證券口座　2024年4月26日
国内投信

評価額最高値　4月26日　171557円

預り区分別合計評価額評価損益
特定預り48,472円+1,205円
NISA預り/つみたてNISA預り123,085円+23,143円
特定預り
銘柄保有数量
（注文中）		取得コスト
参考時価
（基準日）
（前日比）		取得金額
評価額		評価損益
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

［決算日］毎月/15

［償還日］2034/06/15

39,38312,002円
12,308円
（24/04/25）
（+5円）		47,267円
48,472円		+1,205円

NISA預り

銘柄保有数量
（注文中）		取得コスト
参考時価
（基準日）
（前日比）		取得金額
評価額		評価損益
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

［決算日］毎月/15

［償還日］2034/06/15

66,91110,453円
12,308円
（24/04/25）
（+5円）
69,942円
82,354円		+12,412円
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし

［決算日］03/15・09/15

［償還日］—-/–/–

16,30318,402円
24,984円
（24/04/25）
（+35円）		30,000円
40,731円		+10,731円

注文推移

取引ファンド名
注文状況取引区分

預り区分

注文日時注文金額/口数概算基準価額約定日

受渡日

手数料
（税込）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

特定

24/04/17
09:45		20,400円12,27824/04/18

24/04/23

651
PC/スマホ
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

NISA

22/05/10
08:08		30,000円9,97722/05/11

22/05/16

958
PC/スマホ
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし再投資型
注文中買付

NISA

22/02/22
13:44		10,000円17,35822/02/24

22/03/01

319
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

NISA

22/02/22
13:44		10,000円10,40922/02/24

22/03/01

319
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし再投資型 
注文中買付

NISA

22/02/15
07:59		20,000円17,80622/02/16

22/02/21

637
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型 
注文中買付

NISA

22/01/27
14:52		20,000円10,56922/01/28

22/02/02

638
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型 
注文中買付

NISA

22/01/26
13:29		10,788円10,50222/01/27

22/02/01

344

現物再投明細

約定日

受渡日

商品

銘柄/摘要

取引区分

預り区分

発行
通貨		数量

単価

受渡金額/
決済損益		手数料
（税込）		レート

決済通貨

売買損益
（円）

24/04/15

24/04/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

529

12,444

6580

—

—

—

24/04/15

24/04/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

2,151

12,444

2,6760

—

—

—

24/03/15

24/03/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,580

12,710

2,0070—

—

—

24/03/15

24/03/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

353

12,710

4480—

—

—

24/02/15

24/02/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,576

12,740

2,0070—

—

—

24/02/15

24/02/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

316

12,740

4020—

—

—

23/12/15

23/12/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

197

11,372

2240—

—

—

23/12/15

23/12/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,177

11,372

1,3380—

—

—

23/11/16

23/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,144

11,702

1,3380

—

—

—

23/11/16

23/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

175

11,702

2040

—

—

—

23/10/16

23/10/17

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

163

11,247

1830

—

—

—

23/10/16

23/10/17

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,190

11,247

1,3380

—

—

—

23/09/19

23/09/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

140

11,613

1620

—

—

—

23/09/19

23/09/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,153

11,613

1,3380

—

—

—

23/08/16

23/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物買付

特定

—

1,155

11,594

1,3380

—

—

—

23/08/16

23/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

123

11,594

1420

—

—

—

23/07/18

23/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物買付

特定

—

1,164

11,502

1,3380

—

—

—

23/07/18

23/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物買付

特定

—

106

11,502

1210

—

—

—

23/06/15

23/06/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,181

11,333

1,3380

—

—

—

23/06/15

23/06/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

90

11,333

1010

—

—

—

23/05/16

23/05/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

46

10,592

480

—

—

—

23/05/16

23/05/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

632

10,592

6690

—

—

—

23/04/17

23/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

643

10,410

6690

—

—

—

23/04/17

23/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

45

10,410

460

—

—

—

22/11/15

22/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

38

10,138

380

—

—

—

22/11/15

22/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

660

10,138

6690

—

—

—

22/10/17

22/10/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

680

9,847

6690

—

—

—

22/10/17

22/10/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

36

9,847

350

—

—

—

22/09/15

22/09/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

23

10,624

240

—

—

—

22/09/15

22/09/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

630

10,624

6690

—

—

—

22/08/15

22/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

26

11,024

280

—

—

—

22/08/15

22/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,214

11,024

1,3380

—

—

—

22/07/15

22/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

10

10,426

100

—

—

—

22/07/15

22/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

642

10,426

6690

—

—

—

22/04/15

22/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

691

10,943

7560

—

—

—

22/04/15

22/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

5

10,943

50

—

—

—

22/02/15

22/02/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

266

10,636

2820

—

—

—

投資信託手数料　

楽天証券と野村證券の２つの口座しか持っておりませんが、手数料と運用費用に差はあるのはご存じの通りです。

しかし、運用商品の利益の差があり、手数料と運用費用だけでなく、どちらを選択していくかも学んでいかなければなりません。

よく言う投資対効果です。

 

楽天証券
手数料
なし
注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。
運用管理費用（信託報酬）（税込） 0.132%
-（委託） 0.055%
-（販売） 0.055%
-（受託） 0.022%
-（備考）
管理費用（含む信託報酬）（税込） 0.162%

 

野村證券
【投資信託の手数料等およびリスクについて】
投資信託のお申込み（一部の投資信託はご換金）にあたっては、お申込み金額
に対して最大5.5％（税込み）の購入時手数料（換金時手数料）をいただきま
す。また、換金時に直接ご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して
最大2.0％の信託財産留保額をご負担いただく場合があります。投資信託の保有
期間中に間接的にご負担いただく費用として、国内投資信託の場合には、信託財
産の純資産総額に対する運用管理費用（信託報酬）（最大5.5％（税込み・年
率））のほか、運用成績に応じた成功報酬をご負担いただく場合があります。ま
た、その他の費用を間接的にご負担いただく場合があります。外国投資信託の場
合も同様に、運用会社報酬等の名目で、保有期間中に間接的にご負担いただく費
用があります。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を
投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等に
より基準価額が変動します。従って損失が生じるおそれがあります。投資信託
は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性
質が異なります。また、上記記載の手数料等の費用の最大値は今後変更される場
合がありますので、ご投資にあたっては目論見書や契約締結前交付書面をよくお
読みください。

 

 

楽天証券　　基準価額決定と約定のタイミング

海外資産を投資対象としている投資信託は、約定日（やくじょうび）が1日ずれます。前日のニューヨーク株式市場を見て購入や解約しても、その株価が投資信託の基準価額に反映されるわけではない、という点には十分に注意が必要です。

投資信託は、購入や解約を申し込んだ時点では、まだ適用される基準価額は決定しておらず、申し込みの締め切り後に算出される基準価額（これを約定価格といいます）で、約定が成立します。この約定価格が決定するタイミングは、投資信託の投資先が国内か海外であるかによって異なります。投資先が国内の場合、適用される基準価額は申し込みをした当日中に決定しますが、投資先が海外の場合、適用される基準価額は申し込みをした翌営業日（原則）に決定します。つまり、前日のニューヨーク株式市場の終値がそのまま基準価額に反映されるわけではありません。

基準価額決定、約定確認のタイミングは？

投資信託は、価格が変動する有価証券（株式、債券、REIT等）などに投資しているので、基準価額は日々変動します。お申込み時点では、まだ適用される基準価額は決定しておらず、お申込み受付の締め切り後に算出される基準価額で約定価格が決定します。また、投資信託の投資先が国内か海外であるかによって、適用される基準価額が決定するタイミングは異なります。

 

主に国内に投資するファンド

お申込受付日の基準価額で約定します。

主に国内に投資するファンドに当日お申込みする場合

  • 投資信託の一部銘柄においては、上記と異なる場合があります。あらかじめ目論見書等で詳細をご確認のうえ、お申込みください。
  • メンテナンス停止時間は考慮しておりません。

主に海外に投資するファンド

お申込受付日の翌営業日の基準価額で約定します。

主に海外に投資するファンドに当日お申込みする場合

  • 投資信託の一部銘柄においては、上記と異なる場合があります。あらかじめ目論見書等で詳細をご確認のうえ、お申込みください。
  • メンテナンス停止時間は考慮しておりません。

海外休場日の場合

海外休場日（ファンド休業日）の場合、翌営業日扱いでお申込み可能です。ただし、祝日の変更に伴い、取引日が変更される場合があります。

【例】2017年4月4日がファンド休業日の銘柄（海外市場休場のため）

申込受付日約定基準価額基準価額の算出に使う数値
4月3日4月4日現地4月3日の市場の終値日本時間4月4日の為替レート
4月4日ファンド休業日のため、申込受付日が4月5日、約定基準価額は4月6日扱いとなります。
4月5日4月6日現地4月5日の市場の終値日本時間4月6日の為替レート

投資信託実績　Investment trust　2023年

投資信託を始めるいきさつ
2022年還暦を迎えて、国民年金とiDeCoを卒業することになりました。

そこで、これまで利益を生み出してくれた投資信託をまずスポット購入から初めて、積立も行っていきたい。

保有口座は、楽天証券と野村證券にあるので、まずはそれぞれの特性を活かした商品を開拓していきます。

積立投資を推奨します。しかし、今はスポット買いの少額でどのような動きをするのか見ているものです。

現在投資している投資信託は、金曜日と月曜日の基準価額の数値は変動してませんでした。

そして還暦となりました。

物事は柔軟に考え方も変化していきます。

 

２０２２年国民年金とiDeCoの制度変更
国民年金とiDeCoを最大限に活かすことを決断しました。

国民年金の任意加入制度で納付していなかった期間を納付し、さらにその納付期間中は、iDeCoも延長することができるので活用します。

その手続きは完了しました。

ただスポット買いをしている投資信託も利用価値はあるので継続していきます。

今後の投資は、日本株、米国株、投資信託、国民年金、iDeCo、ポイント使用のひな株投資といったところの使い分けです。

まだ、老後というのは、自分の中では、働けない、必要とされる機会を失ったときと捉えて、投資していきます。

 

投資信託評価損益動向

評価損益最高値

楽天証券口座　2023年12月21日　+15,820円

野村證券口座　2023年9月4日　+14,875円

評価損益最低値

楽天証券口座　2023年1月21日　+407円

野村證券口座　2022年6月17日　-12,810円

 

楽天証券口座　2023年12月30日

投資信託資産合計55,174円
評価損益+15,174円
ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ+15,174円

 

特定口座

ファンド
分配金
コース
(変更)
保有数量
平均取得価額
取得総額
基準価額
前日比 / 前月比
時価評価額
評価損益
トータル
リターン
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
再投資型
10,956口
18,254.84 円
20,000 円
24,906 円
-15 円
27,287 円
+7,287 円
+7,287円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
再投資型
11,485 口
17,414.02 円
20,000 円
24,281 円
+9 円
27,887 円
+7,887 円
+7,887円

 

注文推移

約定日
受渡日
ファンド
口座
取引
買付
方法
数量
単価
［※］
経費
［※］
受渡金額
/(ポイント
利用)
［※］
決済通貨
ファンド名
分配金
2022/01/28
2022/02/02
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
再投資型
特定
買付
スポット
購入
11,485 口
17,415
0

20,000

(7)

円
2022/01/25
2022/01/28
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
再投資型
特定
買付
スポット
購入
10,956 口
18,255
0

20,000

(6)

円

野村證券口座　2023年12月30日

国内投信

評価額最高値　12月21日　131,208円

預り区分別合計評価額評価損益
特定預り17,774円+692円
NISA預り/つみたてNISA預り111,785円+11,843円

特定預り

銘柄保有数量
（注文中）		取得コスト
参考時価
（基準日）
（前日比）		取得金額
評価額		評価損益
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

  • ［決算日］毎月/15
  • ［償還日］2034/06/15
15,44511,060円
11,508円
（23/12/29）
（+14円）		17,082円
17,774円		+692円

NISA預り

銘柄保有数量
（注文中）		取得コスト
参考時価
（基準日）
（前日比）		取得金額
評価額		評価損益
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

  • ［決算日］毎月/15
  • ［償還日］2034/06/15
66,91110,453円
11,508円
（23/12/29）
（+14円）		69,942円
77,001円		+7,059円
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし

  • ［決算日］03/15・09/15
  • ［償還日］—-/–/–
16,30318,402円
21,336円
（23/12/29）
（-18円）		30,000円
34,784円		+4,784円

注文推移

取引ファンド名
注文状況取引区分

預り区分

注文日時注文金額/口数概算基準価額約定日

受渡日

手数料
（税込）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

NISA

22/05/10
08:08		30,000円9,97722/05/11

22/05/16

958
PC/スマホ
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし再投資型
注文中買付

NISA

22/02/22
13:44		10,000円17,35822/02/24

22/03/01

319
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

NISA

22/02/22
13:44		10,000円10,40922/02/24

22/03/01

319
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし再投資型 
注文中買付

NISA

22/02/15
07:59		20,000円17,80622/02/16

22/02/21

637
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型 
注文中買付

NISA

22/01/27
14:52		20,000円10,56922/01/28

22/02/02

638
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型 
注文中買付

NISA

22/01/26
13:29		10,788円10,50222/01/27

22/02/01

344

現物再投明細

約定日

受渡日

商品

銘柄/摘要

取引区分

預り区分

発行
通貨		数量

単価

受渡金額/
決済損益		手数料
（税込）		レート

決済通貨

売買損益
（円）

24/01/15

24/01/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,138

11,764

1,3380

—

—

—

24/01/15

24/01/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

210

11,764

2470

—

—

—

23/12/15

23/12/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

197

11,372

2240—

—

—

23/12/15

23/12/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,177

11,372

1,3380—

—

—

23/11/16

23/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,144

11,702

1,3380

—

—

—

23/11/16

23/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

175

11,702

2040

—

—

—

23/10/16

23/10/17

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

163

11,247

1830

—

—

—

23/10/16

23/10/17

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,190

11,247

1,3380

—

—

—

23/09/19

23/09/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

140

11,613

1620

—

—

—

23/09/19

23/09/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,153

11,613

1,3380

—

—

—

23/08/16

23/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物買付

特定

—

1,155

11,594

1,3380

—

—

—

23/08/16

23/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

123

11,594

1420

—

—

—

23/07/18

23/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物買付

特定

—

1,164

11,502

1,3380

—

—

—

23/07/18

23/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物買付

特定

—

106

11,502

1210

—

—

—

23/06/15

23/06/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,181

11,333

1,3380

—

—

—

23/06/15

23/06/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

90

11,333

1010

—

—

—

23/05/16

23/05/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

46

10,592

480

—

—

—

23/05/16

23/05/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

632

10,592

6690

—

—

—

23/04/17

23/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

643

10,410

6690

—

—

—

23/04/17

23/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

45

10,410

460

—

—

—

22/11/15

22/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

38

10,138

380

—

—

—

22/11/15

22/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

660

10,138

6690

—

—

—

22/10/17

22/10/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

680

9,847

6690

—

—

—

22/10/17

22/10/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

36

9,847

350

—

—

—

22/09/15

22/09/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

23

10,624

240

—

—

—

22/09/15

22/09/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

630

10,624

6690

—

—

—

22/08/15

22/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

26

11,024

280

—

—

—

22/08/15

22/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,214

11,024

1,3380

—

—

—

22/07/15

22/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

10

10,426

100

—

—

—

22/07/15

22/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

642

10,426

6690

—

—

—

22/04/15

22/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

691

10,943

7560

—

—

—

22/04/15

22/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

5

10,943

50

—

—

—

22/02/15

22/02/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

266

10,636

2820

—

—

—

投資信託実績　Investment trust　2022年

今年還暦を迎えて、国民年金とiDeCoを卒業することになります。

そこで、これまで利益を生み出してくれた投資信託をまずスポット購入から初めて、積立も行っていきたい。

保有口座は、楽天証券と野村證券にあるので、まずはそれぞれの特性を活かした商品を開拓していきます。

積立投資を推奨します。これはあくまでも少額でどのような動きをするのか見ていくものです。

現在投資している投資信託は、金曜日と月曜日の基準価額の数値は変動してませんでした。

そして還暦となりました。

物事は柔軟に考え方も変化していきます。

国民年金とiDeCoを最大限に活かすことを決断しました。

国民年金の任意加入制度で納付していなかった期間を納付し、さらにその納付期間中は、iDeCoも延長することができるので活用します。

その手続きは完了しました。

ただスポット買いをしている投資信託も利用価値はあるので継続していきます。

日本株、米国株、投資信託、国民年金、iDeCo、ポイント使用のひな株投資といったところの使い分けです。

投資信託評価損益動向

評価損益最高値

楽天証券口座　2022年4月21日　+6,112円

ようやく回復　2022年8月18日　+6,330円　2022年8月19日　+6,757円

2022年9月14日　+6,981 円

野村證券口座　2022年8月9日　+3,566円

ようやく回復　2022年8月18日　+3,738円　2022年8月22日　+4,321円

2022年12月02日 +4,892

評価損益最低値

楽天証券口座　2022年6月19日　-1,074円

野村證券口座　2022年6月17日　-12,545円

楽天証券口座　2022年12月31日

投資信託資産合計41,020円
評価損益+1,020円
ﾄｰﾀﾙﾘﾀｰﾝ+1,020円

 

特定口座

ファンド
分配金
コース
(変更)
保有数量
平均取得価額
取得総額
基準価額
前日比 / 前月比
時価評価額
評価損益
トータル
リターン
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
再投資型
10,956口
18,254.84 円
20,000 円
18,535 円
+135 円
20,307 円
+307 円
+307 円
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
再投資型
11,485 口
17,414.02 円
20,000 円
18,035 円
+116 円
20,713 円
+713 円
+713 円

 

注文推移

約定日
受渡日
ファンド
口座
取引
買付
方法
数量
単価
［※］
経費
［※］
受渡金額
/(ポイント
利用)
［※］
決済通貨
ファンド名
分配金
2022/01/28
2022/02/02
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
再投資型
特定
買付
スポット
購入
11,485 口
17,415
0

20,000

(7)

円
2022/01/25
2022/01/28
楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天・バンガード・ファンド（全米株式））
再投資型
特定
買付
スポット
購入
10,956 口
18,255
0

20,000

(6)

円

野村證券口座　2022年12月30日

国内投信

預り区分別合計評価額評価損益
特定預り4,587円-560円
NISA預り/つみたてNISA預り88,456円-11,486円

特定預り

銘柄保有数量
（注文中）		取得コスト
参考時価
（基準日）
（前日比）		取得金額
評価額		評価損益
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

  • ［決算日］毎月/15
  • ［償還日］2034/06/15
4,92110,460円
9,323円
（22/12/30）
（+96円）		5,147円
4,587円		-560円

NISA預り

銘柄保有数量
（注文中）		取得コスト
参考時価
（基準日）
（前日比）		取得金額
評価額		評価損益
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

  • ［決算日］毎月/15
  • ［償還日］2034/06/15
66,91110,453円
9,323円
（22/12/30）
（+96円）		69,942円
62,381円		-7,561円
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし

  • ［決算日］03/15・09/15
  • ［償還日］—-/–/–
16,30318,402円
15,994円
（22/12/30）
（+67円）		30,000円
26,075円		-3,925円

注文推移

取引ファンド名
注文状況取引区分

預り区分

注文日時注文金額/口数概算基準価額約定日

受渡日

手数料
（税込）
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

NISA

22/05/10
08:08		30,000円9,97722/05/11

22/05/16

958
PC/スマホ
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし再投資型
注文中買付

NISA

22/02/22
13:44		10,000円17,35822/02/24

22/03/01

319
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型
注文中買付

NISA

22/02/22
13:44		10,000円10,40922/02/24

22/03/01

319
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式Ｂ資産成長・ヘッジなし再投資型 
注文中買付

NISA

22/02/15
07:59		20,000円17,80622/02/16

22/02/21

637
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型 
注文中買付

NISA

22/01/27
14:52		20,000円10,56922/01/28

22/02/02

638
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース再投資型 
注文中買付

NISA

22/01/26
13:29		10,788円10,50222/01/27

22/02/01

344

現物再投明細

約定日

受渡日

商品

銘柄/摘要

取引区分

預り区分

発行
通貨		数量

単価

受渡金額/
決済損益		手数料
（税込）		レート

決済通貨

売買損益
（円）

22/11/15

22/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

38

10,138

380

—

—

—

22/11/15

22/11/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

660

10,138

6690

—

—

—

22/10/17

22/10/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

680

9,847

6690

—

—

—

22/10/17

22/10/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

36

9,847

350

—

—

—

22/09/15

22/09/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

23

10,624

240

—

—

—

22/09/15

22/09/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

630

10,624

6690

—

—

—

22/08/15

22/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

26

11,024

280

—

—

—

22/08/15

22/08/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

1,214

11,024

1,3380

—

—

—

22/07/15

22/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

10

10,426

100

—

—

—

22/07/15

22/07/19

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

642

10,426

6690

—

—

—

22/04/15

22/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

691

10,943

7560

—

—

—

22/04/15

22/04/18

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

5

10,943

50

—

—

—

22/02/15

22/02/16

投信

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信　Ｄコース

現物再投

特定

—

266

10,636

2820

—

—

—